??????????????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
????????證券代碼：300918???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南山智尚????????公告編號(hào)：2023-032
【資料圖】
??????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
完整。
□是??否
?????????????????????????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是??否
???????????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減
??????????????????????????本報(bào)告期???????????????????上年同期
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
營(yíng)業(yè)收入（元）?????????????????325,739,813.36????????????321,695,119.70????????????????1.26%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）??????????32,058,145.72????????????28,269,485.40??????????????13.40%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）????????-100,842,727.37???????????-42,732,860.86?????????????-135.98%
基本每股收益（元/股）???????????????????????0.09??????????????????????0.08??????????????12.50%
稀釋每股收益（元/股）???????????????????????0.09??????????????????????0.07??????????????28.57%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率????????????????????????1.76%????????????????????1.69%????????????????0.07%
???????????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增
?????????????????????????本報(bào)告期末???????????????????上年度末
???????????????????????????????????????????????????????????????????????減（%）
總資產(chǎn)（元）?????????????????3,172,294,297.84?????????3,203,900,733.39??????????????-0.99%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）?????1,837,979,365.55?????????1,806,614,404.14????????????????1.74%
（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
???????????項(xiàng)目?????????????????本報(bào)告期金額?????????????????????????????????說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)
營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按
照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)
助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保
值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及????????????????????????1,056,831.27?????????????結(jié)構(gòu)性存款收益
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出??????????????????????????19,912.39
減：所得稅影響額???????????????????????????????????335,914.88
合計(jì)????????????????????????????????????????1,637,808.77
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用??不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用??不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用?□不適用
?????????項(xiàng)目???????????期末余額??????????????年初余額????????????增減變動(dòng)????????????主要變動(dòng)原因分析
預(yù)付款項(xiàng)??????????????????10,714,778.14??????3,215,625.94??????233.21%?預(yù)付材料款增加所致
其他流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????6,080,811.55????11,787,968.47??????-48.42%?留抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減少所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????16,052,662.80??????2,497,349.82??????542.79%?預(yù)付設(shè)備款增加所致
應(yīng)付票據(jù)?????????????????196,693,431.99????290,796,998.76??????-32.36%?票據(jù)到期兌付所致
其他綜合收益??????????????????1,187,862.97?????1,881,047.28??????-36.85%?外幣報(bào)表折算差額變化所致
?????????項(xiàng)目??????????本期發(fā)生額?????????????上期發(fā)生額????????????增減變動(dòng)????????????主要變動(dòng)原因分析
???????????????????????????????????????????????????????????????????經(jīng)營(yíng)借款增加影響相應(yīng)貸款利
財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用減值損失?????????????????-2,100,141.89????-1,002,478.60??????109.49%?隨應(yīng)收款變化按比例增加所致
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?????????????????????????????????????????????????????????報(bào)告期增加存貨儲(chǔ)備購(gòu)買(mǎi)商品
額????????????????????-100,842,727.37???-42,732,860.86?????-135.98%?支出增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)???????????????????????????????????????????????????????上期結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品到期
額?????????????????????-34,172,308.90???123,130,580.22?????-127.75%?收回較多所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
?????????????????????????????????????????????????????????????????????本期償還借款支出減少所致
額?????????????????????47,573,624.98?????-3,832,340.30?????1341.37%
二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)??????????????????11,935????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????????0
??????????????????????????????????前?10?名股東持股情況
??????????????????????????持股比例??????????????????????????持有有限售條?????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況
?股東名稱(chēng)?????????股東性質(zhì)????????????????????????持股數(shù)量
???????????????????????????（%）??????????????????????????件的股份數(shù)量?????????股份狀態(tài)????數(shù)量
南山集團(tuán)有限
???????????境內(nèi)非國(guó)有法人???????????67.50%???????243,000,000???243,000,000
公司
煙臺(tái)盛坤投資
合伙企業(yè)（有?????境內(nèi)非國(guó)有法人????????????2.81%????????10,125,000?????3,847,500
限合伙）
煙臺(tái)南晟投資
合伙企業(yè)（有?????境內(nèi)非國(guó)有法人????????????2.81%????????10,125,000?????4,725,000
限合伙）
鄭錦強(qiáng)????????境內(nèi)自然人??????????????0.65%?????????2,350,900??????????0.00
隋信朋????????境內(nèi)自然人??????????????0.65%?????????2,341,900??????????0.00
遠(yuǎn)連成????????境內(nèi)自然人??????????????0.63%?????????2,279,900??????????0.00
胡鶯?????????境內(nèi)自然人??????????????0.56%?????????2,023,000??????????0.00
韓佳穎????????境內(nèi)自然人??????????????0.46%?????????1,660,800??????????0.00
李金蕊????????境內(nèi)自然人??????????????0.46%?????????1,658,100??????????0.00
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胡翠芬????????境內(nèi)自然人?????????0.36%??????1,299,100???????0.00
????????????????????????前?10?名無(wú)限售條件股東持股情況
????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類(lèi)
????????股東名稱(chēng)?????????????????????持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
?????????????????????????????????????????????????????????????股份種類(lèi)??????數(shù)量
煙臺(tái)盛坤投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????????????????????6,277,500???人民幣普通股???6,277,500
煙臺(tái)南晟投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????????????????????5,400,000???人民幣普通股???5,400,000
鄭錦強(qiáng)?????????????????????????????????????????????2,350,900???人民幣普通股???2,350,900
隋信朋?????????????????????????????????????????????2,341,900???人民幣普通股???2,341,900
遠(yuǎn)連成?????????????????????????????????????????????2,279,900???人民幣普通股???2,279,900
胡鶯??????????????????????????????????????????????2,023,000???人民幣普通股???2,023,000
韓佳穎?????????????????????????????????????????????1,660,800???人民幣普通股???1,660,800
李金蕊?????????????????????????????????????????????1,658,100???人民幣普通股???1,658,100
胡翠芬?????????????????????????????????????????????1,299,100???人民幣普通股???1,299,100
中信證券股份有限公司????????????????????????????????????????932,427???人民幣普通股?????932,427
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明??????????????????公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。
??????????????????????????????????通證券賬戶(hù)持有?382600?股；
前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如??????????通證券賬戶(hù)持有?309400?股；
有）????????????????????????????????3、李金蕊通過(guò)投資者信用證券賬戶(hù)持有?????????1553300?股，通過(guò)普
??????????????????????????????????通證券賬戶(hù)持有?104800?股；
??????????????????????????????????通證券賬戶(hù)持有?0?股；
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用??不適用
（三）?限售股份變動(dòng)情況
□適用??不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用?□不適用
?????一、向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜
?????公司于?2023?年?1?月?12?日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開(kāi)?2023?年第?2?次上
市委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市
條?件?和?信?息?披?露?要?求?。?具?體?內(nèi)?容?詳?見(jiàn)?公?司?于?2023?年?1?月?12?日?，?在?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
?????????????????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??公司于?2023?年?2?月?13?日山東南山智尚科技股份有限公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)出具的《關(guān)于同意山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注
冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕266?號(hào)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?2?月?13?日，在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
??公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期
限內(nèi)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：山東南山智尚科技股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????項(xiàng)目?????????????期末余額?????????????????????年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
?貨幣資金???????????????????????????851,102,608.12???????1,021,564,297.88
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????70,059,033.33?????????70,060,123.29
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)
?應(yīng)收賬款???????????????????????????213,422,748.74????????181,561,532.66
?應(yīng)收款項(xiàng)融資??????????????????????????40,552,614.66?????????51,203,086.53
?預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????????10,714,778.14???????????3,215,625.94
?應(yīng)收保費(fèi)
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款???????????????????????????30,790,225.33?????????37,147,379.26
??其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利
?買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
?存貨?????????????????????????????637,619,891.52????????588,144,890.78
?合同資產(chǎn)????????????????????????????22,671,354.43?????????18,029,930.60
?持有待售資產(chǎn)
??????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????6,080,811.55??????????11,787,968.47
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????1,883,014,065.82???????1,982,714,835.41
非流動(dòng)資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長(zhǎng)期應(yīng)收款
?長(zhǎng)期股權(quán)投資
?其他權(quán)益工具投資
?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)
?固定資產(chǎn)???????????504,871,037.12?????????508,227,706.10
?在建工程???????????505,784,357.77?????????443,779,572.60
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)???????????41,645,850.81??????????43,340,722.06
?無(wú)形資產(chǎn)???????????198,850,500.52?????????200,859,664.68
?開(kāi)發(fā)支出
?商譽(yù)
?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
?遞延所得稅資產(chǎn)?????????22,075,823.00??????????22,480,882.72
?其他非流動(dòng)資產(chǎn)?????????16,052,662.80???????????2,497,349.82
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????1,289,280,232.02???????1,221,185,897.98
資產(chǎn)總計(jì)???????????3,172,294,297.84???????3,203,900,733.39
流動(dòng)負(fù)債：
?短期借款???????????607,693,748.61?????????554,680,123.61
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負(fù)債
?衍生金融負(fù)債
?應(yīng)付票據(jù)???????????196,693,431.99?????????290,796,998.76
?應(yīng)付賬款???????????219,003,612.43?????????221,275,297.45
?預(yù)收款項(xiàng)
?合同負(fù)債????????????61,207,312.21??????????72,070,400.53
?賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買(mǎi)賣(mài)證券款
?代理承銷(xiāo)證券款
???????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?應(yīng)付職工薪酬??????????158,363,108.23?????????164,016,054.28
?應(yīng)交稅費(fèi)?????????????19,481,022.46??????????21,867,703.80
?其他應(yīng)付款?????????????9,306,671.95???????????6,871,866.42
??其中：應(yīng)付利息
???????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負(fù)債
?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????8,685,517.28???????????7,432,042.56
?其他流動(dòng)負(fù)債????????????4,426,219.55???????????5,831,694.71
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????1,284,860,644.71???????1,344,842,182.12
非流動(dòng)負(fù)債：
?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?長(zhǎng)期借款
?應(yīng)付債券
??其中：優(yōu)先股
???????永續(xù)債
?租賃負(fù)債?????????????33,648,469.86??????????34,589,519.42
?長(zhǎng)期應(yīng)付款
?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計(jì)負(fù)債
?遞延收益??????????????3,136,559.61???????????3,182,520.81
?遞延所得稅負(fù)債???????????6,721,717.45???????????8,772,133.18
?其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????43,506,746.92??????????46,544,173.41
負(fù)債合計(jì)????????????1,328,367,391.63???????1,391,386,355.53
所有者權(quán)益：
?股本??????????????360,000,000.00?????????360,000,000.00
?其他權(quán)益工具
??其中：優(yōu)先股
???????永續(xù)債
?資本公積????????????844,735,227.85?????????844,735,227.85
?減：庫(kù)存股
?其他綜合收益????????????1,187,862.97???????????1,881,047.28
?專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
?盈余公積?????????????54,027,909.49??????????54,027,909.49
?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?未分配利潤(rùn)???????????578,028,365.24?????????545,970,219.52
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)???1,837,979,365.55???????1,806,614,404.14
?????????????????????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?少數(shù)股東權(quán)益??????????????????????????????5,947,540.66???????????5,899,973.72
所有者權(quán)益合計(jì)???????????????????????????1,843,926,906.21???????1,812,514,377.86
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)????????????????????????3,172,294,297.84???????3,203,900,733.39
法定代表人：趙亮?????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙亮????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????????項(xiàng)目??????????????????本期發(fā)生額?????????????????上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入????????????????????????????325,739,813.36?????????321,695,119.70
?其中：營(yíng)業(yè)收入???????????????????????????325,739,813.36?????????321,695,119.70
??????利息收入
??????已賺保費(fèi)
??????手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本????????????????????????????281,086,868.48?????????282,776,792.50
?其中：營(yíng)業(yè)成本???????????????????????????219,009,035.15?????????221,498,918.30
??????利息支出
??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出
??????退保金
??????賠付支出凈額
??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
??????保單紅利支出
??????分保費(fèi)用
??????稅金及附加??????????????????????????2,583,211.98???????????3,072,424.70
??????銷(xiāo)售費(fèi)用??????????????????????????27,282,366.51??????????33,497,782.30
??????管理費(fèi)用??????????????????????????11,804,399.38???????????9,695,883.80
??????研發(fā)費(fèi)用??????????????????????????15,984,565.48??????????12,740,626.30
??????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????????4,423,289.98???????????2,271,157.10
???????其中：利息費(fèi)用???????????????????????5,480,589.18???????????4,200,140.30
????????????利息收入?????????????????????2,684,083.80???????????2,856,726.60
?加：其他收益?????????????????????????????????131,391.49?????????????85,330.50
?????投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
?????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
????????以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
?????匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
???凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
?????公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以????????????????????????3,422.22?????????????206,389.60
?????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
“－”號(hào)填列）
???信用減值損失（損失以“-”號(hào)
?????????????????????-2,100,141.89?????????-1,002,478.60
填列）
???資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)
?????????????????????-6,209,301.88?????????-6,862,144.30
填列）
????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填
列）
?加：營(yíng)業(yè)外收入????????????????204,679.73?????????????70,475.20
?減：營(yíng)業(yè)外支出????????????????104,069.16????????????112,653.60
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)
填列）
?減：所得稅費(fèi)用??????????????5,526,621.78??????????4,602,129.30
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
列）
?（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
“－”號(hào)填列）
“－”號(hào)填列）
?（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
六、其他綜合收益的稅后凈額??????????-693,184.31??????????1,279,495.80
??歸屬母公司所有者的其他綜合收益
???????????????????????-693,184.31??????????1,279,495.80
的稅后凈額
???（一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動(dòng)
變動(dòng)
??（二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜
???????????????????????-693,184.31??????????1,279,495.80
合收益
合收益
合收益的金額
?歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
????????????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
稅后凈額
七、綜合收益總額????????????????????31,412,528.35?????????29,597,775.10
?歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
?歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????????47,566.94?????????????48,793.90
八、每股收益：
?（一）基本每股收益???????????????????????????0.09??????????????????0.08
?（二）稀釋每股收益???????????????????????????0.09??????????????????0.07
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：趙亮????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙亮???會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青
???????????????????????????????????????????????????????單位：元
??????????項(xiàng)目???????????本期發(fā)生額?????????????????上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????????286,455,589.40????????280,257,826.67
?客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費(fèi)返還????????????????????19,116,430.67?????????11,833,587.48
?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????20,238,566.88??????????3,381,883.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????325,810,586.95????????295,473,297.53
?購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????303,184,759.30????????182,114,199.69
?客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????????97,580,446.80?????????96,729,467.28
?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????9,138,378.71?????????35,530,300.01
?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????16,749,729.51?????????23,832,191.41
??????????????????????????山東南山智尚科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????426,653,314.32????????338,206,158.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????-100,842,727.37????????-42,732,860.86
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金???????????140,000,000.00????????327,500,000.00
?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????1,057,921.23??????????1,972,591.47
?處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????34,422,389.82
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????175,480,311.05????????329,662,591.47
?購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金?????????????140,000,000.00????????157,500,000.00
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????4,078,419.68
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????209,652,619.95????????206,532,011.25
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????-34,172,308.90????????123,130,580.22
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金
??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金????????????90,000,000.00?????????90,000,000.00
?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????90,000,000.00?????????90,000,000.00
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????37,092,250.00?????????90,000,000.00
?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的
現(xiàn)金
???其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????42,426,375.02?????????93,832,340.30
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????47,573,624.98?????????-3,832,340.30
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
????????????????????????-355,039.48????????????-60,378.10
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額???????-87,796,450.77?????????76,505,000.96
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????743,403,055.71????????902,921,786.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額???????655,606,604.94????????979,426,787.52
（二）?審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是??否
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