?????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
證券代碼：002605??????????證券簡稱：姚記科技??????????????公告編號：2023-039
(資料圖片僅供參考)
????????????????上海姚記科技股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
完整。
□是??否
??????????????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是??否
?????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減
??????????????????本報(bào)告期???????????????????上年同期
?????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
營業(yè)收入（元）???????????1,188,135,712.82???????1,009,966,281.48?????????????17.64%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤??????????190,864,417.32??????????83,133,683.84???????????????129.59%
（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
額（元）
基本每股收益（元/股）?????????????????0.4880??????????????????0.2274????????????114.60%
稀釋每股收益（元/股）?????????????????0.4835??????????????????0.2247????????????115.18%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????7.07%???????????????????3.67%??????????????3.40%
?????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減
??????????????????本報(bào)告期末??????????????????上年度末
??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）
總資產(chǎn)（元）????????????4,458,485,417.92???????4,405,369,517.31???????????????1.21%
歸屬于上市公司股東的所有
者權(quán)益（元）
（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用?□不適用
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????????項(xiàng)目??????????????????本報(bào)告期金額?????????????????????????????說明
?非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資
?產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正
?常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策
?規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)
?享受的政府補(bǔ)助除外）
?除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和
?????????????????????????????????????-139,244.09
?支出
?其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)???????????????????????????????????個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還、小規(guī)模納稅人減免
?目??????????????????????????????????????????????????的增值稅
?減：所得稅影響額????????????????????????????1,543,932.61
????少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）???????????????????????65,099.60
?合計(jì)??????????????????????????????????7,451,885.64
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
?適用?□不適用
系個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還、小規(guī)模納稅人減免的增值稅
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說明
□適用??不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
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經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三）?主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
?適用?□不適用
?????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年
????????????????????本報(bào)告期?????????????上年同期?????????????????????????變動說明
?????????????????????????????????????????????????????同期增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈利潤
（元）
?????????????????????????????????????????????????????????????????升，利潤較上年同期增
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常??????????????????????????????????????????????????長；
性損益的凈利潤（元）???????????????????????????????????????????????????????2、公司移動游戲板塊業(yè)
?????????????????????????????????????????????????????????????????務(wù)前期投放效果顯現(xiàn)，本
基本每股收益（元/股）???????????????0.4880???????????0.2274????????114.60%?期實(shí)現(xiàn)收入和利潤的雙增
?????????????????????????????????????????????????????????????????長，同時(shí)公司優(yōu)化了投放
?????????????????????????????????????????????????????????????????推廣策略，合理安排投放
稀釋每股收益（元/股）???????????????0.4835???????????0.2247????????115.18%?節(jié)奏，效果明顯；
?????????????????????????????????????????????????????????????????板塊業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，本期
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率??????????????????7.07%????????????3.67%?????????3.40%?實(shí)現(xiàn)收入和利潤的雙增
?????????????????????????????????????????????????????????????????長。
?二、股東信息
（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)???????????28,994?報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）???????????????????????????0
???????????????????????????前?10?名股東持股情況
???????????????????持股比例??????????????????????持有有限售條件?????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況
?股東名稱???????股東性質(zhì)?????????????????持股數(shù)量
????????????????????（%）????????????????????????的股份數(shù)量?????????股份狀態(tài)?????數(shù)量
姚朔斌????????境外自然人??????17.17%???70,502,252.00??52,876,689.00
姚曉麗????????境內(nèi)自然人??????12.96%???53,224,352.00???????????0.00?質(zhì)押
姚碩榆????????境外自然人???????8.29%???34,052,252.00??25,539,189.00
姚文琛????????境內(nèi)自然人???????6.77%???27,798,813.00???????????0.00
李松?????????境內(nèi)自然人???????3.01%???12,344,383.00???1,000,000.00
香港中央結(jié)算
???????????境外法人?????????2.25%???????9,248,499.00???????????0.00
有限公司
邱金蘭????????境內(nèi)自然人????????2.21%???????9,058,869.00???????????0.00
深圳市泰潤海
吉資產(chǎn)管理有
限公司－泰潤?????其他???????????1.75%???????7,200,000.00???????????0.00
熹玥?1?號私募
證券投資基金
珠海阿巴馬資
產(chǎn)管理有限公
司－阿巴馬悅
???????????其他???????????1.69%???????6,929,419.00???????????0.00
享紅利?28?號
私募證券投資
基金
玄元私募基金?????其他???????????1.61%???????6,627,900.00???????????0.00
????????????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
投資管理（廣
東）有限公司
－玄元科新
券投資基金
??????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類
???????股東名稱???????????????????持有無限售條件股份數(shù)量
????????????????????????????????????????????????????????????股份種類??????數(shù)量
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???53,224,352.
姚曉麗??????????????????????????????????????53,224,352.00
???????????????????????????????????????????????????????????股????????????????00
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???27,798,813.
姚文琛??????????????????????????????????????27,798,813.00
???????????????????????????????????????????????????????????股????????????????00
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???17,625,563.
姚朔斌??????????????????????????????????????17,625,563.00
???????????????????????????????????????????????????????????股????????????????00
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???11,344,383.
李松???????????????????????????????????????11,344,383.00
???????????????????????????????????????????????????????????股????????????????00
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???9,248,499.0
香港中央結(jié)算有限公司??????????????????????????????????9,248,499.00
???????????????????????????????????????????????????????????股?????????????????0
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???9,058,869.0
邱金蘭?????????????????????????????????????????9,058,869.00
???????????????????????????????????????????????????????????股?????????????????0
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通???8,513,063.0
姚碩榆?????????????????????????????????????????8,513,063.00
???????????????????????????????????????????????????????????股?????????????????0
深圳市泰潤海吉資產(chǎn)管理有限公
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通?????7,200,000.0
司－泰潤熹玥?1?號私募證券投資????????????????????????????7,200,000.00
???????????????????????????????????????????????????????????股???????????????????0
基金
珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司－
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通?????6,929,419.0
阿巴馬悅享紅利?28?號私募證券????????????????????????????6,929,419.00
???????????????????????????????????????????????????????????股???????????????????0
投資基金
玄元私募基金投資管理（廣東）
???????????????????????????????????????????????????????????人民幣普通?????6,627,900.0
有限公司－玄元科新?241?號私募???????????????????????????6,627,900.00
???????????????????????????????????????????????????????????股???????????????????0
證券投資基金
???????????????????????????????上述股東中姚文琛先生及配偶邱金蘭女士、長子姚朔斌先生、次子
???????????????????????????????姚碩榆先生、女兒姚曉麗女士為本公司控股股東暨實(shí)際控制人，與
???????????????????????????????深圳市泰潤海吉資產(chǎn)管理有限公司—泰潤熹玥?1?號私募證券投資
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明???????????????基金、珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司－阿巴馬悅享紅利?28?號私募
???????????????????????????????證券投資基金、玄元私募基金投資管理（廣東）有限公司－玄元科
???????????????????????????????新?241?號私募證券投資基金互為一致行動人關(guān)系，合計(jì)持有公司股
???????????????????????????????份占總股本的?52.47%。
前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）???????無
（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用??不適用
三、其他重要事項(xiàng)
?適用?□不適用
股票授予人數(shù)?12?人，授予總數(shù)量?400?萬股。
權(quán)授予人數(shù)?129?人，授予總數(shù)量?1,400?萬股；
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（公告編號：2023-010）,?深圳證券交易所對公司報(bào)送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及相關(guān)申請文件
進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。
年?3?月?17?日、2023?年?3?月?20?日、2023?年?3?月?21?日連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過?20%，經(jīng)自查，公
司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處，截至該公告披露日，公司無應(yīng)披露而未披露的重大信息。
???以上披露索引：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：上海姚記科技股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
???????????項(xiàng)目????????????????????????期末余額????????????????????年初余額
流動資產(chǎn)：
?貨幣資金????????????????????????????????????728,018,783.48???????????757,096,902.40
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)
?應(yīng)收賬款????????????????????????????????????512,062,240.66???????????442,725,417.05
?應(yīng)收款項(xiàng)融資????????????????????????????????????7,945,064.97?????????????6,300,561.03
?預(yù)付款項(xiàng)?????????????????????????????????????40,437,002.71????????????74,406,945.73
?應(yīng)收保費(fèi)
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款????????????????????????????????????43,267,895.91???????????36,149,308.12
??其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨??????????????????????????????????????370,172,002.51???????????381,391,751.87
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?其他流動資產(chǎn)???????????????????????????????????20,505,094.74????????????26,672,528.05
流動資產(chǎn)合計(jì)?????????????????????????????????1,722,408,084.98?????????1,724,743,414.25
非流動資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款
?長期股權(quán)投資??????????????????????????????????142,345,567.28???????????136,271,302.63
?其他權(quán)益工具投資
?其他非流動金融資產(chǎn)???????????????????????????????661,567,506.07???????????661,567,506.07
?投資性房地產(chǎn)???????????????????????????????????50,046,875.07????????????50,639,065.11
????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?固定資產(chǎn)????????????393,527,137.42??????????394,802,799.94
?在建工程?????????????80,883,510.60???????????30,156,838.12
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)???????????35,558,345.85???????????32,227,240.20
?無形資產(chǎn)????????????86,964,355.02???????????87,870,495.75
?開發(fā)支出
?商譽(yù)????????????1,164,831,577.01????????1,164,374,950.57
?長期待攤費(fèi)用???????????13,898,583.41???????????16,344,469.26
?遞延所得稅資產(chǎn)?????????106,453,875.21??????????106,371,435.41
?其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì)????????2,736,077,332.94????????2,680,626,103.06
資產(chǎn)總計(jì)???????????4,458,485,417.92????????4,405,369,517.31
流動負(fù)債：
?短期借款????????????486,125,202.78??????????506,169,619.45
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負(fù)債
?衍生金融負(fù)債
?應(yīng)付票據(jù)????????????357,642,351.64??????????406,882,797.78
?應(yīng)付賬款????????????248,533,209.20??????????225,518,984.40
?預(yù)收款項(xiàng)??????????????2,050,752.48????????????2,116,347.62
?合同負(fù)債?????????????71,590,594.09???????????81,353,165.33
?賣出回購金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應(yīng)付職工薪酬??????????54,475,562.17???????????110,085,907.63
?應(yīng)交稅費(fèi)????????????62,190,495.73????????????59,644,716.99
?其他應(yīng)付款???????????72,440,963.96???????????113,601,659.12
??其中：應(yīng)付利息
??????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負(fù)債
?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債??????15,462,795.15???????????14,898,701.36
?其他流動負(fù)債????????????4,576,359.70????????????5,279,300.22
流動負(fù)債合計(jì)?????????1,375,088,286.90????????1,525,551,199.90
非流動負(fù)債：
?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?長期借款
?應(yīng)付債券
??其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
?租賃負(fù)債????????????23,345,002.94???????????19,850,585.76
?長期應(yīng)付款
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計(jì)負(fù)債
?遞延收益
?遞延所得稅負(fù)債?????????132,818,602.86??????????131,046,562.93
?其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì)??????????156,163,605.80??????????150,897,148.69
負(fù)債合計(jì)???????????1,531,251,892.70????????1,676,448,348.59
所有者權(quán)益：
?股本??????????????410,544,390.00??????????406,461,490.00
?其他權(quán)益工具
?????????????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
???其中：優(yōu)先股
??????永續(xù)債
??資本公積?????????????????????????????81,405,608.17???????????49,499,583.62
??減：庫存股????????????????????????????30,884,000.00????????????1,044,000.00
??其他綜合收益?????????????????????????????-246,836.09?????????????-304,854.65
??專項(xiàng)儲備
??盈余公積????????????????????????????182,015,108.87??????????182,015,108.87
??一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
??未分配利潤?????????????????????????2,266,067,941.35????????2,067,751,638.39
?歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)??????????????????2,908,902,212.30????????2,704,378,966.23
??少數(shù)股東權(quán)益???????????????????????????18,331,312.92???????????24,542,202.49
?所有者權(quán)益合計(jì)????????????????????????2,927,233,525.22????????2,728,921,168.72
?負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)?????????????????????4,458,485,417.92????????4,405,369,517.31
法定代表人：姚朔斌???主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚朔斌???????會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁美鋒
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
????????????項(xiàng)目??????????????本期發(fā)生額???????????????????上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入????????????????????????1,188,135,712.82????????1,009,966,281.48
?其中：營業(yè)收入???????????????????????1,188,135,712.82????????1,009,966,281.48
????利息收入
????已賺保費(fèi)
????手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本???????????????????????????959,513,983.89??????????927,464,915.13
?其中：營業(yè)成本??????????????????????????782,372,304.83??????????620,057,123.12
??????利息支出
??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出
??????退保金
??????賠付支出凈額
??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
??????保單紅利支出
??????分保費(fèi)用
??????稅金及附加?????????????????????????4,042,558.58????????????4,322,266.81
??????銷售費(fèi)用?????????????????????????46,171,925.36??????????193,579,674.42
??????管理費(fèi)用?????????????????????????58,392,750.15???????????46,941,764.45
??????研發(fā)費(fèi)用?????????????????????????62,896,013.82???????????57,172,129.78
??????財(cái)務(wù)費(fèi)用??????????????????????????5,638,431.15????????????5,391,956.55
???????其中：利息費(fèi)用??????????????????????3,954,321.95????????????5,362,433.65
????????????利息收入????????????????????2,626,237.57????????????2,232,924.54
?加：其他收益?????????????????????????????9,514,523.36???????????15,064,556.05
?????投資收益（損失以“－”號填
列）
?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營
企業(yè)的投資收益
????????以攤余成本計(jì)量的
金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
?????匯兌收益（損失以“-”號填
列）
??????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
???凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
???公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
??????信用減值損失（損失以“-”號
?????????????????????????-699,505.38??????????-3,386,233.92
填列）
??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
填列）
?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）???????239,965,318.76?????????92,893,324.20
??加：營業(yè)外收入??????????????????138,672.05????????????160,876.19
??減：營業(yè)外支出??????????????????277,916.14?????????????40,004.34
四、利潤總額（虧損總額以“－”填
列）
??減：所得稅費(fèi)用??????????????32,761,336.25??????????19,980,256.52
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
??（二）按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額???????????????58,018.56?????????????????885.96
??歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
???（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額???????????????207,122,756.98?????????73,034,825.49
??歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
???????????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????8,748,435.46?????-18,770,857.77
?八、每股收益：
??（一）基本每股收益????????????????????????0.4880?????????????0.2274
??（二）稀釋每股收益????????????????????????0.4835?????????????0.2247
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：姚朔斌???主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：姚朔斌?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梁美鋒
?????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
???????項(xiàng)目??????????????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金???????????????1,174,204,752.83????????1,257,065,374.79
?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費(fèi)返還????????????????????????????34,017.63
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????103,305,458.94???????????60,381,469.72
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????1,277,544,229.40????????1,317,446,844.51
?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????787,427,319.75??????????725,935,590.40
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????????????173,839,646.81??????????145,346,848.03
?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????????59,426,082.20???????????30,328,563.52
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????144,955,868.80??????????302,570,832.98
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????1,165,648,917.56????????1,204,181,834.93
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????111,895,311.84??????????113,265,009.58
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金
?取得投資收益收到的現(xiàn)金
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????????????????????587,397.24
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????????230,000.00??????????????587,397.24
?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金????????????????????????42,708,334.00?????????????1,000,000.00
?質(zhì)押貸款凈增加額
????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
???????????????????????-424,351.55
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)???????????102,015,669.83?????????????19,428,635.91
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????-101,785,669.83????????????-18,841,238.67
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金???????????26,159,659.00??????????????57,493,055.00
??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金???????????142,000,000.00?????????????98,000,000.00
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????????68,779,083.31
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)???????????168,159,659.00????????????224,272,138.31
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金???????????165,391,196.75????????????191,802,579.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的
現(xiàn)金
???其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????????43,623,606.99
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)???????????186,405,252.23????????????241,525,756.32
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????-18,245,593.23????????????-17,253,618.01
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
?????????????????????-1,228,180.19????????????????-559,840.57
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????-9,364,131.41?????????????76,610,312.33
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????616,113,252.54????????????491,156,300.06
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額???????606,749,121.13????????????567,766,612.39
（二）?審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是??否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
??????????????????????????????????????上海姚記科技股份有限公司董事會
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