進(jìn)入7月，中報(bào)披露拉開(kāi)帷幕。上周末（7月1日、2日），共有8家上市公司公布中報(bào)預(yù)告，其中6家實(shí)現(xiàn)預(yù)喜。這6只業(yè)績(jī)預(yù)喜股本周一全部上漲，更有3只個(gè)股漲停。
周一漲停的個(gè)股中，保利聯(lián)合預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)約5560萬(wàn)元-7522萬(wàn)元，同比增幅約為2592%-3542%。保利聯(lián)合為國(guó)內(nèi)民爆行業(yè)龍頭，實(shí)控人為央企保利集團(tuán)。對(duì)于今年中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，公司表示，主要是由于炸藥、電子雷管銷(xiāo)量同比增加，帶動(dòng)收入利潤(rùn)增加。
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除了保利聯(lián)合，中通客車(chē)和大金重工周一也強(qiáng)勢(shì)漲停。
中通客車(chē)為國(guó)內(nèi)客車(chē)行業(yè)龍頭，公司上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約0.4億元-0.52億元，同比增幅約82%-137%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要由于公司調(diào)整銷(xiāo)售策略，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品銷(xiāo)量增加，特別是海外出口擴(kuò)大等，致公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。
大金重工為國(guó)內(nèi)塔筒龍頭。公司上半年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約為2.55億元-2.81億元，同比增長(zhǎng)約45%-60%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因包括本期銷(xiāo)售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期對(duì)比有所變化，出口海工產(chǎn)品在本期實(shí)現(xiàn)批量交付等。
此外，上周末同時(shí)有兩家重卡行業(yè)上市公司公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)均超預(yù)期，分別為中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力，本周一股價(jià)分別上漲7.30%、3.45%。
“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+信創(chuàng)核心”概念標(biāo)的中科江南也于上周末公布中報(bào)業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為0.92億元-1.1億元，同比增長(zhǎng)約51%-81%，業(yè)績(jī)超預(yù)期，周一股價(jià)漲幅5.52%。
據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至7月3日發(fā)稿，A股市場(chǎng)已有76家上市公司披露2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司共有60家，占比達(dá)到78.95%。
從預(yù)告類(lèi)型來(lái)看，實(shí)現(xiàn)略增的公司數(shù)量最多，共有27家，預(yù)增緊隨其后，共有24家。
從行業(yè)分布來(lái)看，在目前60家中報(bào)預(yù)喜的上市公司中，屬于資本貨物行業(yè)的公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先，達(dá)到22家，占比36.67%。
在目前60家中報(bào)預(yù)喜的上市公司中，共有10股預(yù)計(jì)2023年上半年凈利翻倍。其中，保利聯(lián)合預(yù)計(jì)凈利增速達(dá)到3542%，暫居首位；悅心健康緊隨其后，預(yù)計(jì)凈利增速達(dá)2133%，并實(shí)現(xiàn)扭虧。
此外，米奧會(huì)展、露笑科技、阿特斯、超圖軟件均預(yù)計(jì)上半年凈利增速超200%。
中金公司研報(bào)指出，伴隨著7-8月中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期的來(lái)臨，以及穩(wěn)增長(zhǎng)政策的逐步發(fā)力，建議關(guān)注如下配置思路：一是需求好轉(zhuǎn)，或者庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，可能具備較強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域；二是順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域；三是與國(guó)內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域。
7月行業(yè)配置方面，建議超配高端機(jī)械、家電、電信服務(wù)、半導(dǎo)體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務(wù)及環(huán)保、商貿(mào)零售、城市燃?xì)?、電商?/p>
中信證券表示，可重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)有亮點(diǎn)和景氣趨勢(shì)改善的品種。如科技板塊中，中報(bào)業(yè)績(jī)較好的細(xì)分領(lǐng)域，包括運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備，還有部分出口導(dǎo)向的消費(fèi)電子。消費(fèi)行業(yè)受益于節(jié)假日出行回補(bǔ)的出行鏈（機(jī)場(chǎng)、酒店、景區(qū)、餐飲），內(nèi)需修復(fù)的家電、家居、品牌服飾等。
校對(duì) 王菲
